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第一部分:自治区财政厅干部教育中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区财政厅干部教育中心2021年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件(自治区财政厅干部教育中心2021年度单位决算公开报表)。
第三部分:自治区财政厅干部教育中心2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:自治区财政厅干部教育中心概况
一、主要职能
负责自治区财政厅和财政系统干部教育培训的具体组织实施及考核评估的有关工作,做好建立和管理本厅培训档案及干部培训登记的事务性工作;开展相关业务指导与培训示范。
二、机构设置情况
自治区财政厅干部教育中心为公益一类事业单位,属非参照公务员管理的全额事业单位。
第二部分:自治区财政厅干部教育中心2021年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件(自治区财政厅干部教育中心2021年度单位决算公开报表)。
第三部分:自治区财政厅干部教育中心2021年度决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度收入总计246.49万元,其中本年收入246.08万元,与2020年度决算数183.89万元相比,增加了62.60万元,增加34.04%,收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入246.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数183.44万元增加62.63万元,增加34.14%。主要原因是今年新冠肺炎疫情影响减轻,线下培训班次增多,相应培训费用支出增加。
2.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2020年度决算数0.06万元减少0.04万元,下降66.67%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。
3.上年结转和结余0.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.39万元增加0.02万元。
(二)本单位2021年度支出总计246.49万元,其中本年支出246.13万元,较2020年度决算数183.89万元相比,增加62.60万元,增加34.04%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出210.40万元,较2020年度决算数151.41万元增加58.99万元。主要原因是今年受新冠肺炎疫情影响减轻,线下培训班次增多,相应培训费用支出增加。
2.社会保障和就业支出19.04万元,主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2020年度决算数17.21万元增加1.83万元,主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致社会保障等缴纳基数增加,从而增加社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出6.34万元,主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数5.47万元增加0.87万元,主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。
4.住房保障支出10.28万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数9.38万元增加0.9万元,主要是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加,从而增加住房公积金支出。
5.年末结转和结余0.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.41万元减少0.04万元,下降9.76%。主要原因是结转到2021年的单位自有资金已使用,减少了当年结转和结余。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区财政厅干部教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出246.07万元,较2020年度支出决算数183.44万元增加62.63万元,增加34.14%,其中:基本支出138.48万元,项目支出107.59万元。自治区财政厅干部教育中心2021年度一般公共预算拨款支出年初预算为353.42万元,支出决算数为246.07万元,完成年初预算的69.63%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出决算为102.82万元,年初预算为109.47万元,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调减事业单位公务交通费用、其他对个人和家庭的补助、定额商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算数为107.59万元,年初预算数为206.79万元,完成年初预算的52.03%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响,部分培训项目不能正常开展,根据实际情况调减了部分项目资金。其他财政事务主要用于为完成干部教育培训工作的项目支出。如用于举办全区财政系统处级干部领导能力提升培训班、全区财政系统先进工作者暨高层次人才培训班、全区财政系统科技干部素质能力提升培训班等方面的项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为12.81万元,年初预算数为13.7万元,完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生数额调减单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为6.23万元,年初预算数为6.85万元,完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生数额调减单位职业年金。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职职工单位职业年金。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为6.34万元,年初预算数为6.34万元,完成年初预算的100%。行政单位医疗主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为10.28万元,年初预算数为10.28万元,完成年初预算的100%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.48万元,其中:人员经费128.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费9.85万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为126.69万元,年初预算为124.46万元,完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数是因为追加在职人员物业服务补贴等人员经费,从而增加了工资福利支出。
(二)商品和服务支出决算数为9.85万元,年初预算数为17.90万元,完成年初预算的55.03%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出。
(三)对个人和家庭的补助支出决算数为1.94万元,年初预算为4.28万元,完成年初预算的45.33%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
自治区财政厅干部教育中心2021年度没有政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区财政厅干部教育中心2021年度没有国有资本经营预算支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与上年决算数持平;比年初预算27.68万元减少27.68万元,下降100%,主要原因是受疫情影响未发生因公出国(境)和公务接待支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年决算数持平;公务用车购置费及运行费支出0万元,与上年决算数持平;公务接待费支出0万元,与上年决算数持平。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费支出情况说明。
自治区财政厅干部教育中心2021年度事业运行经费支出共计9.85万元,年初预算数为17.90万元,完成年初预算的55.03%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求,严格控制事业运行成本。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年度本单位政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位无200万元以上项目,因此未开展重点项目预算绩效评价工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。?
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?
八、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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