目 ???录

第一部分：自治区财政厅财政投资评审中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅财政投资评审中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政厅财政投资评审中心2021年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政厅财政投资评审中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区财政厅财政投资评审中心概况

一、主要职能

承担自治区本级部门项目支出预算评审和财政投资建设项目的工程概（预）算、决（结）算评审的事务性和服务性工作；承担政府和社会资本合作相关政策研究、项目资源库管理、咨询培训、信息统计等事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政厅财政投资评审中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政厅财政投资评审中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政厅财政投资评审中心2021年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政厅财政投资评审中心2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计4332.38万元，其中本年收入4332.3万元，与2020年度决算数1,961.10万元相比，增加2371.28万元，增长120.92%，收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4332.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,957.43万元增加2374.83万元，增长121.32%。主要原因是认真落实投资评审应评尽评要求，评审业务的送审额和净核减额大幅增长，所需的评审委托业务费相应增加。

2.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是银行存款利息收入。其他收入与上年度决算数持平。

3.上年结转和结余0.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数3.63万元减少3.55万元，下降97.8%，主要原因是部分列支结转到2020年的项目资金已在当年使用完毕，减少了上年结转和结余。

（二）本单位2021年度支出总计4332.38万元，其中本年支出4332.26万元，较2020年度决算数1,961.10万元相比，增加2371.28万元，增长120.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出4221.09万元，较2020年度决算数1,882.99万元增加2338.1万元。主要原因是认真落实投资评审应评尽评要求，评审业务的送审额和净核减额大幅增长，所需的评审委托业务费相应增加。

2.社会保障和就业支出67.79万元，主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2020年度决算数44.10万元增加23.69万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出16.55万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数12.50万元增加4.05万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

4.住房保障支出26.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数21.43万元增加5.4万元，主要原因是在职人员住房公积金缴纳基数增加，从而增加住房公积金支出。

5.年末结转和结余0.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.08万元增加0.04万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区财政厅财政投资评审中心2021年度一般公共预算财政拨款支出4332.26万元，较2020年度支出决算数1,961.02万元增加2371.24万元，增长120.92%，其中：基本支出382.97万元，项目支出3949.29万元。自治区财政厅财政投资评审中心2021年度一般公共预算拨款支出年初预算为1816.65万元，支出决算数为4332.26万元，完成年初预算的238.48%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为271.8万元，年初预算为255.85万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度职级绩效奖励、工资性支出等，从而增加了行政人员的经费支出。行政运行主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为26.6万元，年初预算数为49万元，完成年初预算的54.29%。决算数比预算数减少的主要原因是去年因受疫情影响，因公出差减少，项目安排的差旅费未支出，根据实际情况调减了资金。一般行政管理事务主要用于为完成财政投资评审工作的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出决算数为3922.69万元，年初预算数为1411万元。决算数大于预算数的主要原因是认真落实投资评审应评尽评要求，评审业务的送审额和净核减额大幅增长，所需的评审委托业务费相应增加，此外需要支付2020度未结算的评审费，因此追加安排2,500多万元财政投资评审委托业务费。。财政委托业务支出主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务发生的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为3.38万元，年初预算数为3.75万元，完成年初预算的90.13%。行政单位离退休支出主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为42.94万元，年初预算数为35.78万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加，根据实际情况调增了机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为21.47万元，年初预算数为17.89万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数增加，根据实际情况调增了职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为16.55万元，年初预算数为16.55万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为26.83万元，年初预算数为26.83万元，完成年初预算的100%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出382.97万元，其中：人员经费341.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费41.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为334.51万元，年初预算为286.48万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数是因为追加了2020年度职级绩效奖励等，以及在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加导致单位养老保险、职业年金增加，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为41.51万元，年初预算数为

55.61万元，完成年初预算的74.64%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为6.96万元，年初预算为14.56万元，完成年初预算的47.8%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区财政厅财政投资评审中心2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区财政厅财政投资评审中心2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与上年决算数持平；比年初预算0.44万元减少0.44万元，下降100%，原因是未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平；公务用车购置费及运行费支出0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出0万元，与上年决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区财政厅财政投资评审中心2021年度机关运行经费支出41.51万元，比2020年度的46.73万元减少5.22万元，下降11.17%。机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求，大力压减一般性支出，从而相应压减机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，自治区财政厅财政投资评审中心对1个重点项目开展绩效自评，涉及一般公共预算拨款3922.69万元，占一般公共预算项目支出总额的99.33%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目自评得分为：财政投资评审委托评审费项目100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。