目 ???录

第一部分：自治区财政国库支付中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政国库支付中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政国库支付中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政国库支付中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区财政国库支付中心概况

一、主要职能

负责财政国库资金拨付、工资统发和财政运行分析评估等事务性工作。

（一）承担全区财政预算执行情况分析、财政支出综合管理、预算执行信息系统维护等事务性工作。

（二）承担全区财政收支报表统计及编报、全区财政收支月度信息公开等事务性工作。

（三）承担自治区本级国库集中支付、工资统发等涉及资金支付方面的事务性工作。

（四）承担推进全区国库集中支付制度（含国库集中支付电子化管理）改革、公务卡结算制度改革等事务性工作；承担自治区本级国库集中支付对账业务事务性工作。

（五）承担自治区本级国库集中支付代理银行管理、自治区本级预算单位银行账户管理、自治区本级预算单位资金存放管理业务等事务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政国库支付中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政国库支付中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政国库支付中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政国库支付中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入814.65万元，其中本年收入814.46万元, 较2021年度决算数增加33.57万元，增长4.30%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入814.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加33.58万元，增长4.30%。主要原因是新招录人员2名，导致人员经费增加。

2.其他收入0.04万元，为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。主要是银行存款利息收入，较2021年度决算数减少0.01万元，主要原因是其他收入来源不稳定，没有可比性。

3.上年结转和结余0.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.02万元，主要原因是银行利息收入结余增加。

（二）本单位2022年度支出总计814.65万元，其中本年支出814.44万元，较2021年度决算数增加33.58万元，增长4.30%，具体支出包括：

1.一般公共服务支出589.69万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。较2021年度决算数增加13.90万元,增长2.41%，主要原因是新招录人员2名，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出128.05万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数增加0.52万元，增长0.41%，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出36.89万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加7.31万元，增长24.71%，主要原因是由于在职人员医疗保险缴费基数增加，从而增加医疗保险费支出。

4.住房保障支出59.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加11.85万元，增长24.70%，主要是由于在职人员住房公积金基数增加，从而增加住房公积金支出。

5.年末结转和结余0.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.02万元，主要原因银行利息收入结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区财政国库支付中心2022年度一般公共预算财政拨款支出814.41万元，较2021年度支出决算数增加33.58万元，增加4.30%，其中：基本支出777.05万元，项目支出37.36万元。2022年度一般公共预算拨款支出年初预算为895.95万元，支出决算数为814.41万元，完成年初预算的90.90%。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为552.29万元，年初预算为553.34万元，完成年初预算的99.81%。行政运行主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库事务（项）支出决算数为37.36万元，年初预算数为114.96万元。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法正常开展，根据实际情况调减了部分项目资金。财政国库业务支出主要用于国库集中收付业务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为10.71万元，年初预算数为11.30万元，完成年初预算的94.78%。行政单位离退休支出主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为75.40万元，年初预算数为79.76万元，完成年初预算的94.53%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为41.93万元，年初预算数为39.88万元，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员2名，增加了职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为36.89万元，年初预算数为36.89万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为59.82万元，年初预算数为59.82万元，完成年初预算的100%。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出777.05万元，其中：人员经费693.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费83.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为672.55万元，年初预算为622.38万元，决算数大于预算数是正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为83.15万元，年初预算数123.38万元，决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为11.04万元，年初预算35.24万元，决算数小于预算数是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区财政国库支付中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区财政国库支付中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与上年决算数0万元持平，比年初预算0.95万元减少0.95万元。主要原因是未发生公务接待。其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度单位的机关运行经费支出共计83.15万元，比2021年度增加2.56万元，增长3.17%。机关运行经费支出增长的主要原因是新招录人员2名，增加公车补贴等，故增加了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额13.96万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购服务支出9.01万元。政府采购授予中小企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，自治区财政国库支付中心组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款37.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例33.33%；2个项目评为二等，占项目总数比例66.66%。自评发现存在问题主要是预算调整较多，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，原计划支出的差旅费、培训费、会议费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“国库支付业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.90分，评级为二等，项目调整预算数为32.80万元，执行数为32.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年国库支付中心各项工作运行顺畅，考察指导市县国库支付相关业务，到市县开展调研工作，累计出差次数13次，撰写调研材料2篇，全年印刷月报及预算执行分析类材料6000册，按时订购预测分析相关资料，各项年初预算设定的绩效目标均全部完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。