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第一部分：自治区财政资金审核中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政资金审核中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政资金审核中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政资金审核中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区财政资金审核中心概况

一、主要职能

承担如下事务工作：负责预算执行动态监控、财政国库资金拨付风险管理、资金拨付审核等事务性工作。

（一）承担自治区本级预算执行动态监控、财政扶贫等专项资金动态监控、预算执行动态监控系统维护等事务性工作；形成动态监控情况报告，提出完善自治区本级国库资金拨付内控机制和国库管理制度相关意见。

（二）承担推进全区预算执行动态监控、财政扶贫等专项资金动态监控等事务性工作。

（三）承担对自治区本级财政国库资金拨付风险管理及核查等事务性工作，实施对自治区本级财政国库资金支付以及财政专户资金安全的监督监控相关事务性工作，提出完善财政国库资金支付以及财政专户资金安全管理的相关意见。

（四）承担对自治区本级国库集中支付、公务卡结算、工资统发等业务进行监督监控相关事务性工作，提出完善国库集中支付、公务卡结算、工资统发等业务的相关意见。

（五）承担对自治区本级预算单位银行账户管理和自治区本级预算单位资金存放管理等业务进行监督监控相关事务性工作，提出完善预算单位银行账户管理、预算单位资金存放管理业务的相关意见。

二、机构设置情况

自治区财政资金审核中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。

第二部分：自治区财政资金审核中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政资金审核中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政资金审核中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入183.53万元，其中本年收入183.53万元，较2021年度决算数增加70.12万元，增长61.82%，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）本单位2022年度支出总计183.53万元，其中本年支出183.53万元,较2021年度决算数增加70.12万元，增长61.82%，具体支出包括：

1.一般公共服务支出140.79万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及用于财经理论相关研究工作支出有关工作。较2021年度决算数增加44.90万元,增长46.82%，主要原因是2022年平均在岗人数增加2人，从而增加了工资福利支出。

2.社会保障和就业支出17.73万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数增加2.37万元，增长15.43%，主要原因是2022年平均在岗人数增加2人，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出9.54万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加8.72万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

4.住房保障支出15.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加14.12万元，主要原因是在职人员住房公积金基数增加，从而增加住房公积金支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区财政资金审核中心2022年度一般公共预算财政拨款支出183.53万元，其中：基本支出153.07万元，项目支出30.45万元。2022年度一般公共预算拨款支出年初预算为291.12万元，支出决算数为183.53万元，完成年初预算的60.04%。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为110.34万元，年初预算为153.34万元，决算数小于预算数的主要原因是审核中心是2020年新成立的单位，2021年编制2022年单位预算时，需按上一年在职人员人均标准和绩效工资总量核定绩效工资，由于2020年无工资数据，需按同类单位人员的绩效工资预估，故预算数存在偏差。事业运行主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出决算数为30.45万元，年初预算数为81.85万元。决算数小于预算数的主要原因是2022年因受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法正常开展，根据实际情况调减了部分项目资金。其他财政事务支出主要用于财经理论相关研究工作支出有关工作。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为11.63万元，年初预算数为20.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为6.10万元，年初预算数为10.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为9.54万元，年初预算数为9.54元，完成年初预算的100%。行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为15.46万元，年初预算数为15.46万元，完成年初预算的100%。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.07万元，其中：人员经费140.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费12.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为138.72万元，年初预算为187.45万元，决算数小于预算数是因为审核中心是2020年新成立的单位，2021年编制2022年单位预算时，需按上一年在职人员人均标准和绩效工资总量核定绩效工资，由于2020年无工资数据，需按同类单位人员的绩效工资预估，故预算数存在偏差。

（二）商品和服务支出决算数为12.59万元，年初预算数15.38万元，决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为1.77万元，年初预算6.44万元，决算数小于预算数是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区财政资金审核中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区财政资金审核中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，比年初预算0.18万元减少0.18万元。主要原因是未发生公务接待。其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

2022年度事业单位相关运行经费支出12.59万元，比年初预算数减少2.79万元，下降18.14%，比上年决算数增加2.38万元，增长23.26%。事业单位相关运行经费增长的主要原因是2022年平均在岗人数增加2人，增加了事业单位相关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额1.20万元，为政府采购服务支出。政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，自治区财政资金审核中心组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款30.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例50%，1个项目评为二等，占项目总数比例50%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“财政资金审核业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.50分，评级为二等，项目调整预算数为23.85万元，执行数为23.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，较好完成全年工作任务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?