目　录

第一部分：自治区财政国库支付中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政国库支付中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政国库支付中心2020年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政国库支付中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区财政国库支付中心概况

一、主要职能

负责财政国库资金拨付、工资统发和财政运行分析评估等事务性工作。

（一）承担全区财政预算执行情况分析、财政支出综合管理、预算执行信息系统维护等事务性工作。

（二）承担全区财政收支报表统计及编报、全区财政收支月度信息公开等事务性工作。

（三）承担自治区本级国库集中支付、工资统发等涉及资金支付方面的事务性工作。

（四）承担推进全区国库集中支付制度（含国库集中支付电子化管理）改革、公务卡结算制度改革等事务性工作；承担自治区本级国库集中支付对账业务事务性工作。

（五）承担自治区本级国库集中支付代理银行管理、自治区本级预算单位银行账户管理、自治区本级预算单位资金存放管理业务等事务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政国库支付中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政国库支付中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政国库支付中心2020年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政国库支付中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入767.04万元，其中本年收入753.04万元, 较2019年度决算数891.83元减少124.79万元，下降13.99%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入753.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数877.45万元减少124.41万元，下降14.18%。主要是落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

2.其他收入0.05万元，为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。主要是银行存款利息收入，较2019年度决算数0.14万元增加0.01万元，增长25%，主要原因是其他收入来源不稳定，没有可比性。

3.上年结转和结余13.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数14.35万元减少0.4万元，下降2.79%，主要原因是2019年部分项目资金列支结转至2020年使用，减少了2020年的上年结转和结余。

（二）本单位2020年度支出总计767.04万元，与2019年度决算数891.83万元相比，减少124.79万元，下降13.99%，具体支出包括：

1.一般公共服务支出588.39万元，较2019年度决算数674.79万元减少86.40万元,主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支。一般公共服务支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出93.93万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2019年度决算数120.01万元减少26.17万元，主要原因是在职人员调出7人，导致降低了养老保险、职业年金的缴费基数，从而减少了养老保险、职业年金的支出。

3.卫生健康支出31.15万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数29.51万元增加1.64万元，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加，导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

4.住房保障支出53.40万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数50.58万元增加2.82万元，主要是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致公积金基数增加，从而增加公积金的支出。

5.年末结转和结余0.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数16.94万元减少16.77万元，主要原因是部分以前年度列支结转的项目资金在2020年上缴国库，减少了当年结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区财政国库支付中心2020年度一般公共预算财政拨款支出766.83万元，较2019年度支出决算数874.84万元减少108.01万元，下降12.35%，其中：基本支出720.42万元，项目支出46.41万元。2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为963.61万元，支出决算数为766.83万元，完成年初预算的79.58%。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为588.35万元，年初预算为579.72万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加了2019年度职务（职级）绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费（补差部分）。行政运行主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库事务（项）支出决算数为46.41万元，年初预算数为183.68万元，完成年初预算的25.27%。决算数比预算数减少的主要原因是去年因受疫情影响，部分业务不能正常开展，根据实际情况调减了会议及培训项目资金。财政国库事务支出主要用于开展财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为8.30万元，年初预算数为8.85万元，完成年初预算的93.79%。行政单位离退休支出主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为57.04万元，年初预算数为71.21万元，完成年初预算的80.10%。决算数比预算数减少的主要原因是在职人员调出7人，减少了养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为28.59万元，年初预算数为35.60万元，完成年初预算的80.31%。决算数比预算数减少的主要原因是在职人员调出7人，减少了职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为31.15万元，年初预算数为31.15万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为53.40万元，年初预算数为53.40万元，完成年初预算的100%。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出720.42万元，其中：人员经费647.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费72.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为636.78万元，年初预算为

628.86万元，决算数大于预算是因为追加了2019年度职务（职级）绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费（补差部分）、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为72.68万元，年初预算数

120.84万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为10.96万元，年初预算30.23万元，完成年初预算的36.26%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区财政国库支付中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区财政国库支付中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与上年决算数0万元持平，比年初预算0.95万元减少0.95万元，下降100%。主要原因是未发生公务接待。其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度单位的机关运行经费支出共计72.68万元，比2019年度的72.14万元增加0.54万元，增长0.74%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额19.57万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购服务支出15.12万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。