目录

第一部分：自治区财政厅政府债务研究评估中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅政府债务研究评估中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政厅政府债务研究评估中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区财政厅政府债务研究评估中心概况

一、主要职能

开展政府债务研究、评估工作，承担政府债务管理和债券发行相关事务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政厅政府债务研究评估中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政厅政府债务研究评估中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算361.94万元，同比增加9.87万元，增长2.80％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算361.94万元，同比增加9.87万元，增长2.80％。其中：一般公共预算收入361.88万元，占收入总预算99.98%，同比增加9.87万元，增长2.80％；单位资金0.06万元，占收入总预算0.02%，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算361.94万元，同比增加9.87万元，增长2.80％。其中：基本支出预算317.04万元，占支出总预算87.59％，同比增加16.23万元，增长5.40％；项目支出预算44.90万元，占支出总预算12.41％，同比减少6.36万元，下降12.41％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目273.01万元，占支出总预算75.43％，同比增加2.47万元，增长0.91％。

2.社会保障和就业支出类科目50.58万元，占支出总预算13.97％，同比增加4.45万元，增长9.65％。

3.卫生健康支出类科目14.63万元，占支出总预算4.04％，同比增加1.13万元，增长8.37％。

4.住房保障支出类科目23.72万元，占支出总预算6.55％，同比增加1.82万元，增长8.31％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算317.04万元，占支出总预算87.59％，同比增加16.23万元，增长5.40％。其中：

工资福利支出预算261.46万元，占基本支出预算82.47％，同比增加17.28万元，增长7.08％。增加的主要原因是在职人员工资正常晋职晋档工资总额提高。

商品和服务支出预算42.82万元，占基本支出预算13.51％，同比减少2.61万元，下降5.75％。

对个人和家庭的补助预算12.76万元，占基本支出预算4.02％，同比增加1.56万元，增长13.93％。增加的主要原因是机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算44.90万元，占支出总预算12.41％，同比减少6.36万元，下降12.41％。减少的主要原因是2024年无培训计划。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算361.88万元，同比增加9.87万元，增长2.80％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出272.95万元、社会保障和就业支出50.58万元、卫生健康支出14.63万元、住房保障支出23.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出361.88万元，同比增加9.87万元，增长2.80％。其中：基本支出317.04万元，项目支出44.84万元。具体支出预算如下：

行政运行228.11万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（财政事务）44.84万元，全部是项目支出预算。主要用于政府债务管理工作方面的业务支出。

行政单位离退休3.13万元，全部是基本支出预算。主要用于单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费15.82万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗14.63万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金23.72万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出317.04万元，同比增加16.23万元，增长5.40％。其中：

人员经费274.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，与上年持平，其中：公务接待费0.33万元，与上年持平，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行维护费未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算42.82万元，同比减少2.61万元，下降5.75％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年政府采购预算7万元，同比增加2.5万元。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，政府采购项目类型全部为集中采购货物类。增加的主要原因是2024年计划更新部分办公设备。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2024年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个，预算资金42.70万元。

重点项目名称：政府债务管理工作专项，预算资金：42.70万元，2024年绩效目标为：做好债务项目需求的组织上报、研究审核、风险测算评估、报批、信用评级、债券发行，债务项目收益、债券还本付息和发行费、债券资金督促检查等管理，开展风险预警测算及防控，组织债务项目绩效评价等相关工作。设1条数量指标：正常履行“借、用、管、还”职责，主要包括：债券项目需求申报、审核储备、信用评级、债券分配方案报批报备、项目信息公开、债券发行，债券资金使用管理，督促检查项目收益缴收、违规追责，按时还本付息、监督检查拖欠行为，以及上级部署的工作≥12项；设1条质量指标：满足正常行政运行≥95%；设1条时效指标：按时完成年度“借用管还”各项工作≥95%；设1条成本指标：工作经费≤42.70万元；设1条可持续效益指标：政府债务管理正常有序≤1项，设1条满意度指标：诚信举债≥100%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政厅政府债务研究评估中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。