目录

第一部分：自治区财政国库支付中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政国库支付中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政国库支付中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区财政国库支付中心概况

一、主要职能

负责财政国库资金拨付、工资统发和财政运行分析评估等事务性工作。

（一）承担全区财政预算执行情况分析、财政支出综合管理、预算执行信息系统维护等事务性工作。

（二）承担全区财政收支报表统计及编报、全区财政收支月度信息公开等事务性工作。

（三）承担自治区本级国库集中支付、工资统发等涉及资金支付方面的事务性工作。

（四）承担推进全区国库集中支付制度（含国库集中支付电子化管理）改革、公务卡结算制度改革等事务性工作；承担自治区本级国库集中支付对账业务事务性工作。

（五）承担自治区本级国库集中支付代理银行管理、自治区本级预算单位银行账户管理、自治区本级预算单位资金存放管理业务等事务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政国库支付中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政国库支付中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算976.37万元，同比增加105.12万元，增长12.07%。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算976.37万元，同比增加105.12万元，增长12.07%。其中：一般公共预算收入976.32万元，占收入总预算99.99%，同比增加105.13万元，增长12.07%；单位资金0.05万元，占收入总预算0.01%，同比减少0.01万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算976.37万元，同比增加105.12万元，增长12.07%。其中：基本支出预算908.99万元，占支出总预算93.10％，同比增加120.38万元，增长15.27%；项目支出预算67.38万元，占支出总预算6.90％，同比减少15.26万元，下降18.47％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目718.58万元，占支出总预算73.60％，同比增加56.53万元，增长8.54%。

2.社会保障和就业支出类科目149.04万元，占支出总预算15.26％，同比增加28.30万元，增长23.44%。

3.卫生健康支出类科目41.48万元，占支出总预算4.25％，同比增加7.74万元，增长22.95%。

4.住房保障支出类科目67.27万元，占支出总预算6.89％，同比增加12.55万元，增长22.93%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算908.99万元，占支出总预算93.10％，同比增加120.38万元，增长15.27%。其中：

工资福利支出预算741.48万元，占基本支出预算81.57％，同比增加109.84万元，增长17.39%。增加的主要原因是新增在职人员2名及在职人员工资正常晋职晋档工资总额提高。

商品和服务支出预算125.97万元，占基本支出预算13.86％，同比增加2.11万元，增长1.71%。

对个人和家庭的补助预算41.54万元，占基本支出预算4.57％，同比增加8.43万元，增长25.46%。增加的主要原因是机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算67.38万元，占支出总预算6.90％，同比减少15.26万元，下降18.47％。减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算976.32万元，同比增加105.13万元，增长12.07%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出718.53万元、社会保障和就业支出149.04万元、卫生健康支出41.48万元、住房保障支出67.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出976.32万元，同比增加105.13万元，增长12.07%。其中：基本支出908.99万元，项目支出67.33万元。具体支出预算如下：

行政运行651.2万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

财政国库业务67.33万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

行政单位离退休14.50万元，全部是基本支出预算。主要用于单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费89.69万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费44.85万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗41.48万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金67.27万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出908.99万元，同比增加120.38万元，增长15.27%。其中：

人员经费783.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，与上年持平，其中：公务接待费0.95万元，与上年持平，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行维护费未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算125.97万元，同比增加2.11万元，增长1.71%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算1.21万元，同比减少12.05万元，政府采购类型全部为货物类采购，其中：政府集中采购货物类预算1万元，政府分散采购货物类预算0.21万元，政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，减少的原因主要是收支月报印刷费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2024年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目3个，预算资金53.88万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目名称：国库支付业务专项经费，预算资金：13.08万元，2024年绩效目标为：优化财政资金拨付管理和国库集中支付制度运行机制，完善预算单位银行账户管理，强化财政收支分析管理、加强财政收支运行的预测分析，做好预算执行分析工作。设2条数量指标：万得数据使用权年限＝1年、固定资产购置电脑打印机办公桌椅＝1套；设1条质量指标：登录账号数达标≥6个；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月15日前；设1条成本指标：万得数据使用权购买总价≤10万元；设1条社会效益指标：提供预算执行决策参考材料≥60次；设1条满意度指标：月度预算执行分析被自治区党委、自治区政府等部门组织的会议参阅≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政国库支付中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。