目录

第一部分：自治区财政资金审核中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政资金审核中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政资金审核中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区财政资金审核中心概况

一、主要职能

负责预算执行动态监控、财政国库资金拨付风险管理、资金拨付审核等事务性工作。

（一）承担自治区本级预算执行动态监控、财政扶贫等专项资金动态监控、预算执行动态监控系统维护等事务性工作；形成动态监控情况报告，提出完善自治区本级国库资金拨付内控机制和国库管理制度相关意见。

（二）承担推进全区预算执行动态监控、财政扶贫等专项资金动态监控等事务性工作。

（三）承担对自治区本级财政国库资金拨付风险管理及核查等事务性工作，实施对自治区本级财政国库资金支付以及财政专户资金安全的监督监控相关事务性工作，提出完善财政国库资金支付以及财政专户资金安全管理的相关意见。

（四）承担对自治区本级国库集中支付、公务卡结算、工资统发等业务进行监督监控相关事务性工作，提出完善国库集中支付、公务卡结算、工资统发等业务的相关意见。

（五）承担对自治区本级预算单位银行账户管理和自治区本级预算单位资金存放管理等业务进行监督监控相关事务性工作，提出完善预算单位银行账户管理、预算单位资金存放管理业务的相关意见。

二、机构设置情况

自治区财政资金审核中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。

第二部分：自治区财政资金审核中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算265.26万元，同比增加10.10万元，增长3.96％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算265.26万元，同比增加10.10万元，增长3.96％。其中：一般公共预算收入265.25万元，占收入总预算99.99%，同比增加10.10万元，增长3.96％；单位资金0.01万元，占收入总预算0.01%，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算265.26万元，同比增加10.10万元，增长3.96％。其中：基本支出预算170.79万元，占支出总预算64.39％，同比增加10.30万元，增长6.42％；项目支出预算94.47万元，占支出总预算35.61％，同比减少0.2万元，下降0.21％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目218.87万元，占支出总预算82.51％，同比增加5.53万元，增长2.59％。

2.社会保障和就业支出类科目26.54万元，占支出总预算10％，同比增加3.41万元，增长14.73％。

3.卫生健康支出类科目7.57万元，占支出总预算2.86％，同比增加0.44万元，增长6.23％。

4.住房保障支出类科目12.28万元，占支出总预算4.63％，同比增加0.72万元，增长6.25％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算170.79万元，占支出总预算64.39％，同比增加10.30万元，增长6.42％。其中：

工资福利支出预算149.53万元，占基本支出预算87.55％，同比增加8.58万元，增长6.09％。增加的主要原因是在职人员工资正常晋职晋档工资总额提高。

商品和服务支出预算14.30万元，占基本支出预算8.37％，同比减少0.42万元，下降2.87％。

对个人和家庭的补助预算6.97万元，占基本支出预算4.08％，同比增加2.15万元，增长44.54％。增加的主要原因是机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算94.47万元，占支出总预算35.61％，同比减少0.2万元，下降0.21％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算265.25万元，同比增加10.10万元，增长3.96％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出218.86万元、社会保障和就业支出26.54万元、卫生健康支出7.57万元、住房保障支出12.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出265.25万元，同比增加10.10万元，增长3.96％。其中：基本支出170.79万元，项目支出94.46万元。具体支出预算如下：

事业运行124.40万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出94.46万元，全部是项目支出预算。主要用于预算执行动态监控、财政国库资金拨付风险管理、资金拨付审核等相关工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费8.19万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗7.57万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金12.28万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出170.79万元，同比增加10.30万元，增长6.42％。其中：

人员经费156.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.30万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，与上年持平，其中：公务接待费0.18万元，与上年持平，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行维护费未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算14.30万元，同比减少0.42万元，下降2.87％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算2.32万元，同比减少1.7万元。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，政府采购项目类型全部为集中采购货物类。减少的主要原因是2024年办公设备购置减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2024年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目2个，预算资金81.26万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目名称：财政资金审核业务专项经费，预算资金：66.06万元，2024年绩效目标为：做好财政资金审核工作。设3条数量指标：开展实地核查预算单位个数≥7个、租用办公场所≥5次、购买固定资产数量≥2台；设2条质量指标：撰写调研类材料≥3篇、购买资产合格率＝100%；设1条时效指标：项目完成时间在12月15日前；设1条成本指标：财政资金审核业务专项经费≤66.06万元；设1条社会效益指标：有效做好财政资金审核工作；设1条满意度指标：工作人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政资金审核中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。