第三部分：自治区工商联2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2093.38万元，其中本年收入2080.04万元, 较2020年度决算数增加604.23万元，增长40.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2067.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加612.52万元，增长42.11%，主要原因是人员经费及项目支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入12.88万元，增加的主要原因是将足球竞彩app哪个靠谱工商联拨款纳入口径统计。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余13.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.55万元，下降41.72%，主要原因是提高了资金使用效率，降低了结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出2093.38万元，其中本年支出2075.72万元, 较2020年度决算数增加413.1万元，增长24.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1770.04万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工商联工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

较2020年度决算数增加401.13万元，增长29.3%，主要原因是人员经费和项目支出的增加。

2.社会保障和就业支出181.46万元：主要用于支付人员社保费用以及职业年金等。较2020年决算数减少10.82万元，下降5.63%，主要原因是2021年无抚恤金追加。

3.医疗卫生与计划生育支出43.73万元，较2020年决算数增加3.49万元，增长8.67%，主要原因是人员的缴费比例变动。

4.住房保障支出80.48万元，较2020年决算数增加了15万元，增长22.91%，主要原因是追加经费用于补缴职工以前年度公积金。

5.年末结转和结余17.66万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4.32万元，增长32.38%，主要原因是将其他收入纳入统计口径。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区工商联2021年度一般公共预算财政拨款支出2073.35万元，较2020年度决算数增加406.44万元，增长24.38%。其中：基本支出1197.07万元，项目支出876.28万元。

自治区工商联2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1494.99万元，支出决算为2073.35万元，完成年初预算的138.69%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1202.36万元，支出决算为1767.67万元，完成年初预算的147.02%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工商联工作任务而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为178.49万元，决算支出为181.46万元，完成年初预算的101.66%，该类用于支付职工养老保险和退休人员各项补贴等。

（三）医疗卫生和计划生育类年初预算43.74万元，决算支出43.74万元，完成年初预算的的100%，该类支出主要用于支付职工医疗保险。

（四）住房保障支出类年初预算为70.91万元，决算支出80.48万元，完成年初预算数的113.5%，该类支出用于支付职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出968.77万元，完成年初预算的113.96%。差异原因为预算执行中追加了人员经费等

（二）商品和服务支出164.88万元，完成年初预算的90.96%。差异原因为节约了公车运维等部分公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出63.42万元，完成年初预算的102.42%。差异原因为预算执行中追加了离退休人员春节慰问经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我会无此类支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我会无此类支出。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.75万元，完成年初预算的64.07%，比上年增加3.23万元，主要原因是今年公务接待稍有增加，且受疫情影响无公派出国任务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.74万元；公务接待费支出决算14.01万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是受疫情影响无公派出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出9.74万元。其中：

公务用车运行支出9.74万元，完成年初预算67.03%，比上年增加1.69万元，原因是增加了外出公务活动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我会开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.74万元，平均每辆2.44万元。

（三）公务接待费支出14.01万元,完成年初预算的85.12%，比上年增加1.54万元，原因是为完成今年自治区党委、政府开展的“民企入桂”工作，我会积极邀请了一大批足球竞彩app哪个靠谱知名民营企业来广西开展投资调研活动。国内公务接待约36批次，约人次500次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出164.88万元，比年初预算数减少16.27万元，降低9.04%。主要原因是：节约了公车运维支出同时压减了部分科目经费，比2020年增加了21.72万元，增长15.17%。主要原因是今年外出等调研活动较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元,、政府采购服务支出1.92万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的78.18%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评。

涉及一般公共预算支出2073.35万元，通过财政厅绩效管理局对我会组织的部门整体支出绩效评价情况来看，我会部门整体支出大体完成情况较好，在资产管理方面有待加强。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我会涉及部门预算绩效考评的项目共1个，为招商引资相关活动经费，涉及财政拨款476.16万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况良好，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。