第三部分：自治区政府驻京办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1772.58万元，其中本年收入 1772.58 万元，较2020年度决算数增加241.06万元，增长15.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1772.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加306.37万元，增长20.90%，主要原因是增加南宁大厦机要值班用房租赁费项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

4.事业收入0万元，与上年一致。

5.经营收入0万，与上年一致。

6.其他收入0万元，与上年一致。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。

8.上年结转和结余0万元。较2020年度决算数减少65.31万元，减少100%。主要原因是2020年决算收入中包含了合生国际花园8套商品房不动产权登记费项目经费。

（二）本部门2021年度总支出1772.58万元，其中本年支出1772.58万元，较2020年度决算数增加241.06万元，增长15.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1475.57万元：主要用于支付工资福利支出、机关在职在编人员其他对个人和家庭的补助支出及支付因维护机关运转产生的运行费用、按照预算批复的项目执行支出。

较2020年度决算数增加156.17万元，增长11.84 %，主要原因是基本支出中工资福利支出增加67.48万元、项目支出增加84.87万元。

2.社会保障和就业支出228.52万元，：主要用于缴纳机关养老保险及年金缴费、支付机关离休人员统发工资及生活补助支出、退休人员生活补助支出。较2020年度决算数增加93.52万元，增长69.27 %，主要原因是我办2021年追加了退休人数属地津补贴预算，退休费较2020年增加99.77万元。

3.卫生健康支出25.19万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费用。较2020年度决算数增加4.16万元，增长19.78 %，主要原因是工资福利待遇较上年有所增长。

4.住房保障支出43.39万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。较2020年度决算数增加2.59万元，增长6.35 %，主要原因是工资福利待遇较上年有所增长。

5.结余分配0万元，与去年一致。

6.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少15.38万元，下降100%，主要原因是2021年12月将未支出指标全部退回。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府驻京办2021年度一般公共预算财政拨款支出???? 1772.58万元，较2020年度决算数增加241.06万元，增长15.74%。其中：基本支出895.68万元，项目支出876.9万元。

自治区政府驻京办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1778.41万元，支出决算为1772.58万元，完成年初预算的99.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1590.10万元，支出决算为1475.57万元，完成年初预算的92.79%。预决算产生差异的原因主要是部分年初预算中的公务用车运行维护费未支出，以当年预算指标形式退回。

（二）社会保障和就业支出年初预算为118.16万元，支出决算为228.52万元，完成年初预算的193.40%。预决算产生差异的原因主要是我办2021年追加了退休人数属地津补贴预算，退休费较2020年增加99.77万元。

（三）卫生健康支出年初预算为26.76万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的94.13%。预决算产生差异的主要原因是机关医疗保障缴费支出减少。

（四）住房保障支出年初预算为43.39万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出558.48万元，完成年初预算的113.96%。预决算产生差异的原因主要是2021年我办根据自治区要求统一调整了在职在编人员工资福利待遇。

（二）商品和服务支出146.11万元，完成年初预算的83.68%。预决算产生差异的原因主要是部分年初预算中的公务用车运行维护费未支出，以当年预算指标形式退回。

（三）对个人和家庭的补助支出161.08万元，完成年初预算的299.68%。预决算产生差异的原因主要是我办2021年追加了退休人数属地津补贴预算，退休费较2020年增加99.77万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区政府驻京办2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区政府驻京办2021年度政府性基金支出年初预算为?? 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区政府驻京办2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区政府驻京办2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出??? 万元，完成年初预算的42.89%，比上年增加23.43万元，主要原因是自治区领导及相关部门赴京公务人次（批次）有所增长，接待费略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算50.58万元，公务接待费支出决算??? 109.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。我办历年无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出50.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，2021年无该项预算。

公务用车运行支出50.58万元，完成年初预算的60.98%，比上年减少5.72万元，原因是因部分车辆属于保修期间，车辆维修费略有减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展接待联络业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区政府驻京办开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出50.58万元，平均每辆2.41万元。

（三）公务接待费支出109.15万元，完成年初预算的37.70%，比上年增加29.15万元，原因是自治区领导及相关部门赴京公务人次（批次）有所增长。国内公务接待批次518次，人次2030次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出146.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.5万元，降低16.32%，比上年决算数增加2.49万元，增长1.7%。主要原因是：差旅费支出比2020年增加15.09万元，增长246.57%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额202.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198万元。授予中小企业合同金额202.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：副部（省）级领导干部用车18辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导干部保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金876.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“接待费”“业务费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出399.15万元，政府性基金预算支出????? 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办高质量、高标准完成自治区领导来京公务、学习等各项接待工作任务516批次、2030人次，产生接待费用109.15万元、业务费290万元。接待过程中，坚决贯彻执行中央和自治区足球竞彩app哪个靠谱国内公务接待的各项管理规定，贯彻中央八项规定和习近平总书记足球竞彩app哪个靠谱厉行节约反对铺张浪费的重要批示精神，认真执行相关制度规定，严格执行接待规定，简化接待工作，严格控制陪同人员和工作人员人数，不超标准安排接待，做好领导在京公务保障，推动广西政治、经济、文化等各项工作发展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1772.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办年度内主要完成：1.自治区领导在京接待服务516批次、2030人次，获得服务对象认可；2. 配合做好维护首都稳定的有关工作，协助处理相关突发事件，维护社会稳定，不产生负面影响，负责广西来京务工创业人员服务工作，开展维权服务，维护广西来京务工创业人员合法权益；3. 配合有关部门开展在京优秀广西籍人才的联络服务和人才引进工作，领导驻京群团组织，指导广西在京大学生的社会实践和就业服务工作；4.指导各驻京办事机构规范开展工作，加强党风廉政建设，做好流动党员教育管理和服务；5.做好在京津冀开展区域经济合作、招商引资、服务；协助自治区申报重大项目、资金的对接、跟踪服务工作；协助开展京桂两地文化交流，指导北京广西文化艺术促进会工作；协助做好广西对外宣传推介工作；联系北京广西企业商会和京津冀广西籍企业界人士。从效果上看，我办较好的履行了部门职责，为广西经济社会发展服务。从成本上看，我办厉行勤俭节约的原则，尽可能减少浪费和污染，各项支出均没有超预算。从整体效益上看，我办通过各项工作的圆满完成，提高了广西在京知名度和影响力，各方面的工作均获得服务对象的认可。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，接待费项目自评得分为100分，项目全年预算数为287.66万元，执行数为109.15万元，完成预算的37.94%。项目绩效目标完成情况：高质量、高标准完成自治区领导来京公务、学习等各项接待工作任务516批次、2030人次。发现的主要问题及原因：因首都疫情管控等原因，接待费项目支出无法按预算开展，涉及较大金额的指标收回。下一步改进措施：根据年度工作量对因客观原因确认无法支出的及时调整，如有指标结余，应及时清理收回。

业务费项目绩效自评综述：评得分为100分，项目全年预算数为240万元，执行数为290万元，完成预算的120.83%。项目绩效目标完成情况：一是根据往来京领导人次，租用北京首都及大兴机场贵宾通道，高质量、高标准完成自治区领导来京公务、学习等各项接待工作任务516批次、2030人次；二是租用北京南宁大厦机要值班室5间客房作为机要值班室，5个车位作为机要服务用车保障，确保领导在京公务正常开展。发现的主要问题及原因：因2020年12月北京首都及大兴机场收费价格调整幅度较大，我办该项支出增长较大，2021年原预算无法满足支出，因此申请了项目预算调整。下一步改进措施：持续加强预算编制的前瞻性、完整性和细化程度。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。