第三部分：广西壮族自治区档案馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3496.76万元，其中本年收入3496.76万元,较2020年度决算数（3489.93万元）增加6.83万元，增长0.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3496.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数（3477.93万元）增加18.83万元，增长0.54%，主要原因是：一是基本支出财政拨款2020年度1904.66万元，2021年度2003.98万元，增加99.32万元，增加原因是工资福利、社会保障和就业及公积金支出增长；二是项目支出财政拨款2020年度1573.27万元，2021年度1492.78万元，减少80.49万元，下降原因是2021年压减了部门预算项目经费及年末调减部分指标经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：2021年度决算数为0万元，差异值12万元，下降100%，主要原因是：《抗战时期广西省政府公报编辑第一辑》专项经费14万元，2019年国家档案局拨付2万元，2020年国家档案局拨付12万元（该项目已完成）。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2021年度总支出3496.76万元，其中本年支出3496.76万元,较2020年度决算数（3489.93万元）增加6.83万元，增长0.19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3021.31万元，较2020年度决算数（3039.8万元）减少18.49万元，下降0.61%。主要用于本馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。其中：

（1）行政运行支出1528.53万元，较2020年决算数（1454.52万元）增加74.01万元，主要原因是工资福利标准有所提高；

（2）一般行政管理事务支出1492.78万元，较2020年决算数（1573.27万元）减少80.49万元，主要原因是年末调减部分指标经费；

（3）档案馆支出0万元，较2020年决算数（12万元）减少12万元，主要原因是《抗战时期广西省政府公报编辑第一辑》专项经费14万元，2019年国家档案局拨付2万元，2020年国家档案局拨付12万元（该项目已完成）。

2.社会保障和就业支出（类）259.94万元，较2020年度决算数（252.81万元）增加7.13万元，增长2.82%。主要原因是2021年该功能科目下设置的基本养老保险缴费及职业年金实际支出比上年增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出决算152.46万元，较2020年度决算数（140.09万元）增加12.37万元，增长8.83%，增长原因是上年收入增加实际缴存增加。

（2）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出决算为76.24万元，较2020年度决算数（70.38万元）增加5.86万元，增长8.33%，增长原因是上年收入增加实际缴存增加。

（3）社会保障和就业支出（类）—抚恤—死亡抚恤支出决算为31.23万元，较2020年决算数（42.34万）减少11.11万元，下降26.24%，下降原因是2021年度死亡人员的工资基数小于2020年度，故2021年度抚恤金决算数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）70.52万元，较2020年度决算数（64.79万元）增加5.73万元，增长8.84%，增加原因是上年收入增加实际缴存增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

4.住房保障支出（类）145万元，较2020年度决算数（132.54万元）增加12.46万元，增长9.4%，增长原因是住房公积金缴存基数调高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出0万元，较2020年度决算数（0）万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2021年度一般公共预算支出3496.76万元。较2020年度决算数（3477.93万元）减少18.83万元，下降0.54%。其中：基本支出2003.98万元，较2020年度决算数（1904.66万元）增加99.32万元，增长5.21%；项目支出1492.78万元，较2020年度决算数（1573.27万元）减少80.49万元，下降5.12%。

广西壮族自治区档案馆2021年度一般公共预算支出年初预算为3394.22万元，调整预算数为3496.76万元，支出决算为3496.76万元，完成年初预算的103.02%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资追加、抚恤金追加、2020年绩效考评奖励经费追加、住房公积金经费追加。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2911.09万元，调整预算数为3021.31万元，支出决算为3021.31万元，完成年初预算的103.79%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资、追加2020年绩效考评奖励金及部分指标调减。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算1366.01万元，决算1528.53万元，完成年初预算的111.9%，预决算差异主要原因是正常增资及追加了2020年度绩效考评奖励金。行政运行主要用于本馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算1545.08万元，决算1492.78万元，完成年初预算的96.61%，预决算差异主要原因是部分项目指标调减。一般行政管理事务主要用于本馆为完成档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如用于档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出；

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）0万元。

（1）主要用于档案事务开支的工资福利支出年初预算1471.02万元，决算1627.9万元，完成年初预算的110.66%，预决算差异主要是正常增资及追加2020年绩效考评奖励；

（2）商品和服务支出年初预算1537.98万元，决算1505.31万元，完成年初预算的97.87%，预决算差异主要是年初预算结余资金在年末报自治区财政厅收回；

（3）对个人和家庭补助支出年初预算99.52万元，决算103.61万元，完成年初预算的104.11%，预决算差异主要是抚恤金追加；

（4）其他资本性支出年初预算271.7万元，决算249.82万元，完成年初预算的91.95%，预决算差异主要是年中进行了项目预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务年初预算为0万元，决算0万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算178.11万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的85.6%，预决算差异原因是年中基本养老保险金基数调整后实际缴存减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳本馆在职职工单位养老保险金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算89.06万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的85.6%，预决算差异原因是年中职业年金基数调整后实际缴存减少。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按规定缴纳本馆在职职工单位职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年中追加抚恤金。主要用于按规定开展的病故人员遗属的一次性抚恤金。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为82.38万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的85.6%，预决算差异原因是年中医疗保险基数调整后实际缴存减少。事业单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴额医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为133.58万元，支出决算为145万元，完成年初预算的108.55%，预决算差异原因是年中住房公积金基数调整后实际缴存增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2003.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1471.02万元，支出决算1627.9万元，增加156.88万元，增长9.64%，完成年初预算的110.66%，预决算差异原因是人员增资及追加2020年绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出年初预算279.96万元，支出决算273.83万元，减少6.13万元，下降2.24%，完成年初预算的97.81%，预决算差异原因是调整部分商品和服务支出科目。

（三）对个人和家庭的补助年初预算98.16万元，支出决算102.25万元，增加4.09万元，增长4%，完成年初预算的104.17%，预决算差异原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2003.98万元，其中：1.人员经费1627.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；2.对个人和家庭补助支出102.25万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；3.公用经费273.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.66万元，完成年初预算（36.5万元）的42.9%，比上年决算数（11.61万元）增加4.05万元，增长34.88%，增长主要原因是公务用车运行维护费中的车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.93万元，公务接待费支出决算1.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算（15.2万元）的0%，与上年决算数（16万元）相比减少了0.8万元，原因是受疫情影响，因公出国（境）经费全额调减。

（二）公务用车购置及运行费支出13.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算数0万元的100%，与上年持平。

公务用车运行支出13.93万元，完成年初预算（13.93万元）的100%，比上年决算数（9.94万元）增加3.99万元，增长40.14%，原因是现有公务车4辆，平均车龄14.25年，老化严重维修费高。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展“一帮一联”以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.93万元，平均每辆3.48万元。

（三）公务接待费支出1.73万元，完成年初预算数（7.37万元）的23.47%，比上年决算数（1.67万元）增加0.06万元，原因是接待人次增加（2020年接待人次138人次、2021年接待人次145人次）。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次，其中：外事接待0批次，0人次；国内公务接待人次145人次（含陪同人员）。国内公务接待决算支出数1.73万元，国内接待平均119.31元/人次（含陪同人员），没有超标准接待，其中：接待全区各市、县档案馆前来请示汇报工作、学习交流的领导和业务人员8批次共开支0.78万元；接待国家档案局、中央档案馆以及外省档案馆到广西调研、检查指导工作、学习交流的领导和业务人员5批次共开支0.43万元；接待其他到馆学习交流的人员1批次0.52万元。

2021年度财政资金安排的“三公”经费决算数小于年初预算，主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，落实过紧日子进行压减。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出273.83万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第27行金额一致），比年初预算数（279.96万元）减少6.13万元，下降2.19%。主要原因是年末部分运行经费调整，较2020年决算数（269.63万元）增加4.2万元，增长1.56%，增长主要原因2021年年末指标调减金额较2020年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额680.77万元，其中：政府采购货物支出112.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出568万元。授予中小企业合同金额658.77万元，占政府采购支出总额的96.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额97.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目1个资金合计368万元，占一般公共预算项目支出总额1492.78万元的24.65%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（1）2021年度超过200万元及以上绩效项目

2021年纳入绩效项目管理的项目是“档案数字化及监理368万元”，馆藏档案数字化是数字档案馆建设的基础性工作，为推进数字档案馆建设，我馆在“十三五”期间连续开展馆藏档案数字化项目建设。经过多年努力，我馆馆藏档案数字化率有了大幅提升，为数字档案馆建设奠定了基础。本次项目主要针对馆藏专业档案，对约10万卷专业档案进行全文数字化，使馆藏专业档案数字化率达到足球竞彩app哪个靠谱副省级以上国家综合档案馆业务建设评价要求的20%以上，进一步提高档案的查询、利用效率，推进全区档案信息资源的共享，提高档案为党和国家工作大局服务、为民服务水平。同时确保了档案安全，最大限度延长档案寿命，档案查阅利用仅提供数字化副本，档案原件库房封存。

项目年度绩效目标：①对约10万卷、共计7843137页（A4幅面）馆藏建国后纸质档案进行全文数字化；②对约3.2422万页馆藏建国后纸质档案进行全文数字化（年中预算调整）；③对馆藏照片档案9784张数字化扫描；录音档案51盒数字化转换，时长45小时43分; 采集广西新闻、专题新闻、中央新闻（广西部分）共548个视频，累计时长212小时17分，其中广西新闻目录著录4159条；编辑、制作领导公务活动音像资料汇集及东盟博览会专辑，共计181个视频文件。

自治区财政厅绩效评价结果显示，评分结果83.5分，评价等级二等，各级指标完成良好。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，既达到了预期效果也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）2021年度部门整体支出绩效

我馆集中力量对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，涉及一般公共预算支出3394.22万元。我馆高度重视此次整体支出绩效评价工作，强调严格按照自治区财政厅《足球竞彩app哪个靠谱开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（桂财办〔2022〕4号）文件要求实事求是的展开绩效自评工作。本次将自评工作主要分为三部分，第一部分是产出指标，涉及的一级指标有产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；第二部分是效果指标，涉及的一级指标有5个职能指标的社会效益、可持续影响；第三部分是社会公众或服务对象满意度。办公室主要根据2021年设定的绩效整体支出目标，对比2021年实际执行的情况，根据年初报自治区绩效办的部门职责进行指标的细化和量化，进而得出各项指标的完成率。根据自治区财政厅要求撰写部门整体支出绩效自评报告，并及时报送相关自评材料。

从自治区财政厅评价情况来看，我馆高度重视部门整体支出绩效考评工作，管理制度健全，2021年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确，预算管理有效到位，各项工作及时、足额、按质完成，并取得了良好的成效。但在控制结转结余率、对公众意见建议整改工作等方面有待进一步提高，经评价得分80分，评价等级二等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我馆根据年初设定的绩效目标，对“档案数字化及监理368万元”项目开展绩效自评工作，自评得分为99.5分，各级指标完成良好。

发现的主要问题及原因：一是新冠肺炎疫情影响。因年初新冠肺炎疫情的影响，项目虽然在3月中旬就已经启动，但为了疫情防控，我馆加强了对外包公司工作人员的管理，外包公司工作人员在数量上未能达到实际工作需求，项目前期进展比较缓慢，对数字化工作的开展造成一定程度的影响；二是档案数字化的前处理工作压力大。由于馆藏专业档案（人口普查档案）的基础工作不够完善，没有文件目录，在档案数字化的前处理工作中，就要对档案的责任者、题名、页码、文号、密级、保管期限等信息一一进行著录，特别是专业档案以人名为主要信息，全部为手写，目录著录的准确性受一定程度影响，外包公司质检人员、监理及我馆工作人员需要多重审核才能确保准确率。

下一步改进措施：一是加大对项目推进力度，及时根据项目进度调整、补充外包工作人员数量，确保项目按时完成；二是调整档案数字化工作相关人员配备，补充目录著录人员数量，对项目中的手写体、异体字等进行整理形成文档，便于著录人员快速、准确的识别、录入，提高数字化工作目录数据的著录质量。

3.《项目支出绩效自评表》

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。