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第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅足球竞彩app哪个靠谱印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），我中心为自治区人民政府直属副厅级公益一类事业单位，加挂自治区政府采购中心牌子，由自治区机关事务管理局代管。主要职责如下：

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区公共资源交易中心为一级预算单位，无所属二级、三级预算单位。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述报表详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表）?

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2888.77万元，其中本年收入2888.77万元, 较2020年度决算数减少407.18万元，下降12.35%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2888.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少407.18万元，下降12.35%，主要原因是：（1）压减一般性支出；（2）从2021年1月起，交易中心27名原参照公务员法管理人员的工资福利由主管部门自治区机关事务管理局代管代发，社会保险费由自治区机关事务管理局代缴，因此工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度相同。

4. 事业收入0万元，与2020年度相同。

5. 经营收入0万元，与2020年度相同。

6. 其他收入0万元，与2020年度相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2020年度相同。

8. 上年结转和结余0万元，与2020年度相同。

（二）本部门2021年度总支出2888.77万元，其中本年支出2888.77万元, 较2020年度决算数减少407.18万元，下降12.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2550.57万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2020年度决算数减少284.74万元，下降10.04%，主要原因是：（1）从2021年1月起，交易中心27名原参照公务员法管理人员的工资福利由主管部门自治区机关事务管理局代管代发，因此工资福利支出减少；（2）交易中心2021年新增事业人员11人，增加了工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）242.93万元，主要用于按国家规定支付编内在职职工缴纳的养老保险费支出、职业年金支出以及离退休人员生活补助支出。较2020年度决算数减少92.26万元，下降27.52%。主要原因是：（1）从2021年1月起，交易中心27名原参照公务员法管理人员社会保险费由自治区机关事务管理局代缴，因此社会保险费用支出减少；（2）交易中心2021年新增事业人员11人，增加了社会保险费用支出。

3.卫生健康支出（类）35.83万元，主要用于按国家规定支付编内在职工缴纳的医疗保险费支出。较2020年度决算数减少11.29万元，下降23.96%。主要原因是：（1）从2021年1月起，交易中心27名原参照公务员法管理人员医疗保险费由自治区机关事务管理局代缴，因此社会保险费用支出减少；（2）交易中心2021年新增事业人员11人，增加了医疗保险费用支出。

4.住房保障支出（类）59.44万元，主要用于按照国家规定支付编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数减少18.89万元，下降24.12%。主要原因是：（1）从2021年1月起，交易中心27名原参照公务员法管理人员住房公积金由自治区机关事务管理局代缴，因此住房公积金费用支出减少；（2）交易中心2021年新增事业人员11人，增加了住房公积金费用支出。

5.年末结转和结余0万元。2021年末无结转和结余资金，2020年末无结转和结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2888.77万元，较2020年度决算数减少407.18万元，下降12.35%。其中：基本支出1036.83万元，项目支出1851.94万元。

广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度一般公共预算支出年初预算为2,765.34万元，支出决算为2888.77万元，完成年初预算的104.46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2523.25万元，支出决算为2550.57万元，完成年初预算数的101.08%，预决算差异的主要原因是追加新增事业人员工资福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为173.24万元，支出决算为242.93万元，完成年初预算的140.23%，预决算差异主要原因是追加离退休生活补助经费、死亡抚恤经费、追加新增事业人员社保缴费及本年度调整养老保险、职业年金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为26.26万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的136.44%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员医疗保险缴费、本年度调整医疗保险缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为42.59万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的139.56%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员住房公积金、本年度调整住房公积金缴费基数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出813.78万元，完成年初预算的 157.01%。预决算差异的主要原因是：交易中心2021年新增事业人员11人，增加了工资及社会保障费用支出。

（二）商品和服务支出108.55万元，完成年初预算的76.86%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出和受疫情影响减少公务活动。

（三）对个人和家庭的补助支出114.50万元，完成年初预算的108.21%。预决算差异的主要原因是：本年度追加离退休经费及死亡抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2021年度无国有资本经营预算收支，无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.55万元，完成年初预算的72.38%，比2020年增加0.36万元，主要原因是车辆使用年限较久，维修保养费支出增加，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.33万元；公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算数，与2020年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出12.33万元。其中：公务用车运行支出12.33万元，完成年初预算的96.86%，比上年增加0.54万元，主要原因是车辆使用年限较久，维修保养费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年广西壮族自治区公共资源交易中心公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.27万元，平均每辆约0.818万元，其余部分用于事业人员公务交通补贴费用。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的4.77%，比上年减少0.19万元，主要原因是2021年度受疫情影响，国内、区内相关省、市级的公共资源交易中心来访和调研业务次数减少。2021年国内公务接待批次2次，国内公务接待人次（人）14人，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。本中心2021年事业运行经费支出108.55万元。比年初预算数减少32.68万元，降低23.14%，比上年决算数减少42.36万元，降低28.07%。主要原因是：一是厉行节约，严格控制一般性支出；二是2021年度受疫情影响，外出调研、参加培训次数减少，减少了差旅费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2021年政府采购支出总额613.18万元，其中：政府采购货物支出43.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.01万元。授予中小企业合同金额232.10万元，占政府采购支出总额的37.85%，其中：授予小微企业合同金额80.95万元，占授予中小企业合同金额的34.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.66%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他公务用车2辆，其他公务用车主要是离退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1406.24万元，占一般公共预算项目支出总额的75.93%（本中心无政府性基金预算项目支出）。

组织对“交易场所管理经费”、“编外人员经费项目”、“信息系统安全及运行维护升级经费”等3个项目支出绩效项目进行了绩效评价。从评价情况来看，项目基本完成了预期产出，基本实现了预期成果和绩效目标，具有较好的经济效益和社会效益。

组织对我中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公预算支出2888.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我中心不断加强预算管理工作，完善内部控制制度，各项职责履行良好，各任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“交易场所管理经费” 项目自评得分为90分，自治区财政厅复核得分80分，项目全年预算数为314.43万元，执行数为238.69万元，完成预算的75.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量方面，①完成中心4个办公区的租赁工作，于2021年6月底完成交易场所办公楼租赁单一来源采购工作；②按月办理水费、电费、通讯费、饮用水费的支付工作；③截止2021年底完成交易场所空调、消防、日常维修3个项目的维修维护工作；④根据部门需求，全年共完成设备维修300多次；⑤及时了解用餐人数变化情况，确保午餐配送数量，全年用餐总量累计达30000多份；⑥2021年1月办结与广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心、广西盛元华工程造价咨询有限公司两家公司租赁协议的签订工作。二是产出质量方面，加强日常对办公场所管理，保证场所正常办公秩序，节约用水用电并按时缴纳相关费用，及时维修维护业务设施设备，保证其正常运转，使各办公场所安全、整洁、优美，让使用人员和社会公众满意。三是产出时效方面，根据实际需要，对交易场所出现的问题、工作人员提出的要求、社会公众的意见建议做到及时处理，不拖沓。全年开展的场所租赁、费用支付、设备维修维护等工作严格按照合同约定，均按时完成。四是产出成本方面，办公场所的租赁经费151.15万元，办公场所水电费29.23万元，办公场所日常及专用设施设备维修费32.09万元。发现的主要问题：交易场所整合有待推进。交易业务场地分散和不足等场所问题，造成业务对接脱节、场所租金、人力资源等浪费严重，对我中心提供进场集中交易服务的影响也非常明显。随着机构并入、平台整合后交易业务不断扩展，大量项目进场集中交易，场地问题制约了公共资源交易平台整合工作进度，必须结合机构改革进程，强力推进交易业务场地整合。下一步改进措施：持续推进业务场所整合，满足开标评标活动、交易验证以及有关现场业务办理需要。

（2）“编外人员经费”项目自评得分为94分，自治区财政厅复核得分89分，项目全年预算数为618.00万元，执行数为559.77万元，完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：经过全面深入了解各处室工作需求情况，根据实际工作需要配备聘用人员。一是设岗原则按照科学合理、因事设岗、竞聘上岗的思路，通过公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制，引入竞争激励机制，逐步建立聘用人员管理制度。二是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。参照事业单位管理相关制度规范聘用人员日常管理。发现的主要问题：聘用人员流动性较大，给管理工作和业务连续性造成一定困难。下一步改进措施：建议增加聘用人员财政预算，修订编外聘用人员薪酬管理办法及绩效考核办法，尽可能更好地调动临聘人员工作争优积极性，鼓励临聘人员提升工作技能，提高工作素养，端正工作态度；并定期开展资金使用情况督促检查，发现问题及时整改，提高预算项目资金的落实效率。

（3）“信息系统安全及运行维护升级经费” 项目自评得分为97.38 分，自治区财政厅复核得分88.38分，项目全年预算数为612.00万元，执行数为607.78万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量方面，年度绩效指标共16项。2021年度虽然继续受常态化新冠疫情的影响，但年度的产出数量指标基本完成，各项指标均在预算金额内得到落实；二是产出质量方面，对所有的采购项目，均按要求严格把关，确保采购质量。三是产出时效方面，产出时效有8项指标，除网上开评标系统一期工程建设未按指标时间完成外，其他所有项目均按原计划时间完成采购。网上开评标系统一期工程原计划是配合中心新场地建设同步开展，但新场地建设因各种原因未能在2021年度内进行展开，受新场地建设进度影响，信息技术处及时进行调整，在2021年10月份经中心领导同意，在现有场地上进行一期工程建设，并在11月底前完成。四是产出成本方面，每一个项目均在预算范围内，没有出现任何超预算的采购。发现的主要问题及原因：由于全区公共资源交易平台系统仍在不断建设和完善中，交易中心配合机关事务管理局进行平台系统区本级应用部署，但平台系统项目建设情况复杂，功能开发严谨性、安全性程度要求高，仍存在很多不够完善的问题。在机房维保中，采购的维保供应商存在维护不够及时等问题。采购的信息化线路、维保等方面，采购价格还有进一步降低的空间。下一步改进措施：①配合推进交易平台系统建设。②加强系统安全体系建设，构建安全、科学、高效的网络应用环境，按照信息系统等级保护测评2.0标准要求建设完善。③根据中心场地整合工作进度，参与场地信息化建设工作。

附件：1.自治区本级2021年度部门决算公开附表

2.2021年度预算项目支出绩效自评表（交易场所管理经费项目）

3.2021年度预算项目支出绩效自评表（编外人员经费项目）

4.2021年度预算项目支出绩效自评表（信息系统安全及运行维护升级经费项目）

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。