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第一部分：广西壮族自治区人民政府驻广州办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府驻广州办事处2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府驻广州办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府驻广州办事处概况

一、主要职能

（一）广西壮族自治区人民政府驻广州办事处（副厅级）为自治区人民政府驻外办事机构。主要履行下列职责：?

1．负责与粤、港、澳有关方面的联络沟通。协助做好涉及广西与粤港澳大湾区（以下简称大湾区）合作机制的日常对接沟通工作，为我区有关部门及市县与大湾区合作服务；?

2．负责自治区领导赴粤、港、澳开展政务活动的协调联络与保障服务工作；?

3．协助做好我区与粤、港、澳重大、重点合作项目对接工作，为我区承接大湾区产业转移、招商引资等经贸合作服务；?

4．协助有关部门加强与粤、港、澳人才交流合作，协助做好从大湾区引进“高精尖缺”人才等工作；?

5．负责对粤、港、澳政治、经济、社会、文化、科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为自治区党委、政府决策提供参考，做好广西在大湾区的宣传、推介工作；

6．负责做好粤、港、澳对广西帮扶协作的联系协调工作；?

7．负责与中直部门及其他省（区、市）政府驻大湾区机构的联络沟通；?

8．负责指导协调各设区的市及区直各部门驻大湾区办事机构有关工作，协助开展重大活动；

9．指导协调在粤、港、澳的广西商会、协会工作；?

10．协助有关部门做好广西在粤创业务工人员的协调和服务工作，提供法律援助、维权服务。?

（二）广西壮族自治区对接粤港澳大湾区建设综合服务中心（正处级）是由自治区人民政府驻广州办事处管理的公益一类事业单位，主要履行下列职责：?

1．广西对接粤港澳大湾区建设的政策研究、智力支持、信息收集、报送、项目落地跟踪服务、人才交流合作服务以及宣传推介活动等有关事务性工作；?

2．组织开展广西在粤创业务工人员有关服务工作，提供法律援助、维权服务；?

3．组织开展关爱创业务工人员留守儿童及家庭成员等有关活动。

二、部门决算单位构成

2021年度自治区政府驻广州办的决算报表由1个预算单位构成，即：自治区政府驻广州办本级（行政）。

第二部分：广西壮族自治区人民政府驻广州办事处2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区人民政府驻广州办事处2021年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区人民政府驻广州办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计3,651.43万元，其中本年收入3,328.50万元，上年结转和结余322.93万元。总收入较2020年度决算数增加1,817.33万元，增长99.09%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3,328.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数增加1,570.30万元，增长89.31%，主要原因：一是本年度增加了离退休人员统筹外项目费用。二是干部职工正常晋级晋档增加工资。三是干部职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

2.上年结转和结余322.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数增加167.03万元，增长107.14%。主要原因是2020年部分项目支出需列支结转至2021年使用，而2020年度没有此项支出。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入的情况。

（二）本部门2021年度支出总计3,651.43万元，其中本年支出3,202.12万元、年末结转和结余449.31万元。总支出较2020年度决算数增加1,368.02万元，增长74.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,608.74万元，较2020年度决算数增加626.02万元，增长63.70%。主要用于自治区政府驻广州办机关和直属单位为保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护、更新购置等方面的项目支出。本年度支出增加的主要原因增人增加人员经费、增加自治区对接粤港澳建设综合服务中心工作经费等政策性增资因素。

2.社会保障和就业支出（类）1,479.25万元，较2020年增加1,246.31万元，增长535.03%。主要用于自治区政府驻广州办按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放离休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。本年度支出增长的主要原因：一是本年度增加了离退休人员统筹外项目费用，二是缴纳新增人员的社保费用以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）36.04万元，比2020年增加7.80万元，增长27.62%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的医疗保险费以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

4.住房保障支出（类）78.09万元，比2020年增加27.10万元，增长53.15%。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的住房公积金费用以及基数调整相应增加费用。

5.年末结转和结余449.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。2021年度年末结转和结余较2020年度决算数减少169.91万元,下降27.44%，主要原因：根据自治区财政厅的要求，主动清理上缴历年结转结余经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府驻广州办2021 年度一般公共预算财政拨款支出3,202.12万元，较2020年度决算数增加1,907.24万元，增长147.29%。其中：基本支出1,407.36万元，项目支出1,794.76万元。

自治区政府驻广州办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,979.87万元，支出决算为3,202.12万元，完成预算的105.67%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1,624.44万元，支出决算为1,608.74万元，完成年初预算的99.03%。主要用于：

1.“行政运行”项年初预算为724.44万元，支出决算为887.33万元，完成年初预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放新调入人员的工资和津补贴以及职工正常晋级晋档增加工资。二是2020年度行政运行只安排部分绩效奖金，差额部分安排在一般行政管理事务，而2021年度绩效奖金全部在行政运行中安排。“行政运行”主要用于自治区政府驻广州办按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

2.“一般行政管理事务”项年初预算为900万元，支出决算为721.41万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因：受国内外新冠疫情影响，部分公务活动取消或在线上开展，导致接待费、部分项目经费支出均比年初预算安排有所减少。“一般行政管理事务”主要用于我办及直属单位为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。如接待费、业务费、自治区对接粤港澳大湾区建设综合服务中心工作经费等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为246.78万元，支出决算为1,479.25万元，完成年初预算的599.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中根据自治区财政厅与人社厅清算结果，追加离退休人员统筹外项目经费，二是年初不安排死亡抚恤金预算，本年度据实追加死亡抚恤金。主要用于：

1.“行政单位离退休”项年初预算为112.37万元，支出决算为1,321.35万元，完成年初预算的1,175.89%。主要用于自治区政府驻广州办按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为76.17万元，支出决算为76.17万元，完成预算的100%。主要用于自治区政府驻广州办按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为44.80万元，财政收回预算指标6.71万元，支出决算为38.60万元，完成预算的101.34%。主要用于自治区政府驻广州办按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

4.“死亡抚恤”项年初不安排预算，根据实际支出情况追加经费预算。2021年度我单位追加经费预算23.55万元，上年结转19.57万元，支出决算为43.12万元。用于死亡职工的抚恤金。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为41.44万元，财政收回预算指标5.64万元，支出决算为36.04万元，完成预算的100.67%，主要用于行政单位医疗支出，缴纳自治区政府驻广州办职工的基本医疗保险费用。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为67.21万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的116.19%，主要用于在职人员住房公积金补贴。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的公积金以及公积金基数调整，费用相应增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,407.36万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出706.07万元，完成年初预算的90.87%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，从而减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出157.56万元，完成年初预算的96.98%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关文件要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出314.82万元，完成年初预算的224.28%。主要用于支付离休费、退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、独生子女保健费、已故职工丧葬费、死亡抚恤金、离退休人员住院慰问金和体检费用等。决算数大于预算数的主要原因是“死亡抚恤”项年初不安排预算，年度内根据实际支出情况追加经费预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区政府驻广州办2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营支出决算情况

自治区政府驻广州办2021年度没有国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出145.42万元，完成年初预算的72.47%，较上年增加51.78万元，增加的主要原因：一是根据工作需要，2021年新增公务用车4辆；二是受国内外新冠疫情影响，国内公务接待减少。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算130.14万元、公务接待费支出决算15.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，主要原因是我办2020年、2021年无因公出国（境）经费预算，未组织公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出130.14万元。完成年初预算的85.66%，比上年增加92.01万元，增长241.30%，增加的主要原因：一是根据工作需要，2021年新增公务用车购置费126万元用于购买公务用车4辆，2020年无公务用车购置费；二是受国内外新冠疫情影响，国内公务接待减少。

（三）公务接待费支出15.28万元，完成年初预算的31.34%，比上年减少1.95万元，主要原因是受国内外新冠疫情影响，国内公务接待减少。国内公务接待批次71批，人次183次，没有国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年度自治区政府驻广州办机关运行经费支出157.56万元，比年初预算数减少4.90万元，降低3.02%，比2020年决算数增加32.33万元，增长20.52%。机关运行经费支出增加的主要原因：新增直属单位自治区对接粤港澳大湾区建设综合服务中心，人员增加，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度自治区政府驻广州办无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、政务保障用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自治区政府驻广州办组织对2021年度0个预算项目支出开展绩效自评。

2.自治区政府驻广州办没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

3.自治区政府驻广州办组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，确保财政资金用于保障重点工作，优化财政资金配置，整体支出达到要求。

4.全面实施预算绩效管理工作。自治区政府驻广州办对预算绩效管理工作高度重视，加强组织领导，夯实各业务处室工作主体责任，各司其职，通力合作，稳步推进预算绩效管理的各项工作。业务处室和综合处对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。